ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 05 czerwca 2008 roku
w sprawie : przedłożenia materiałów do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku.
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami), art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104
z późn. zm) Burmistrz Piławy Górnej zarządza, co następuje:
§ 1
W terminie do 23 lipca 2008r zobowiązuję kierowników jednostek i pracowników urzędu na samodzielnych stanowiskach do sporządzenia i przedłożenia Skarbnikowi Gminy informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku.
§ 2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku powinna zawierać w szczególności:
- Dochody budżetowe
a) plan według uchwały budżetowej,
b) zmiany i plan po zmianach,
c) wykonanie według źródeł ich pochodzenia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zadań zleconych według wzoru:
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan roku |
Plan roku po zmianach |
Wykonanie I półrocze 2008r |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
- Wydatki budżetowe
a) plan według uchwały budżetowej,
b) zmiany i plan po zmianach,
c) wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej według wzoru:
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan roku |
Plan roku po zmianach |
Wykonanie I półrocze 2008r |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
- Wydatki inwestycyjne
a) plan i wykonanie ustalonych przez Radę Miejską zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem:
ü działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej,
ü planowane nakłady na inwestycję w II półroczu 2008r.
Informację należy opracować według wzoru:
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan roku |
Plan roku po zmianach |
Wykonanie I półrocze 2008r |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
- Analiza wykonania planu przychodów i rozchodów.
- Ustalenie wyniku finansowego za I półrocze 2008r , w tym:
- Część opisowa – objaśnienia do wykonania planu dochodów i wydatków w I półroczu 2008r, w szczególności:
a) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz odchyleń od planu,
b) w zakresie wydatków – odchyleń od planu w wykonaniu wydatków bieżących,
c) w zakresie inwestycji – omówienie zawierające:
ü nazwę i lokalizację inwestycji,
ü efekty rzeczowe inwestycji,
ü termin jej rozpoczęcia i zakończenia,
ü planowane i poniesione nakłady,
ü źródła finansowania z podziałem na środki własne i obce,
d) omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów
§ 3
Zobowiązuję Dyrektora MOK i MBP w terminie do 23 lipca roku budżetowego do przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planów finansowych obejmującej:
a) część opisową
b) zestawienie wykonania planu finansowego w formie tabeli – wzór w załączeniu.
§ 4
Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania zbiorczej informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008r celem złożenia w terminie do 31 sierpnia br do Biura Rady i RIO Wrocław.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 74/2008
Burmistrza Miasta Piława Górna
z dnia 05 czerwca 2008 roku
Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104 z późn. zm) Burmistrz przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Stąd w celu właściwej organizacji prac nad opracowaniem informacji wydaje się niniejsze zarządzenie. Przekazanie informacji ma nastąpić do 31 sierpnia roku budżetowego do Biura Rady i RIO Wrocław.
Załącznik do
Zarządzenia Nr 74/2008
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 05 czerwca 2008r.
Zestawienie wykonania planu finansowego instytucji kultury
a) Miejskiego Ośrodka Kultury
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej
w tys. zł
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania planu |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Stan środków finansowych na 01.01. ......r. |
|
|
|
2. |
Dochody ogółem, w tym:
|
|
|
|
a)
b) |
dochody własne
dotacje z gminy
|
|
|
|
3. |
Wydatki ogółem, w tym:
|
|
|
|
a)
b) |
Wydatki bieżące,
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki majątkowe
|
|
|
|
4. |
Zobowiązania ogółem, w tym:
zobowiązania wymagalne
|
|
|
|
5. |
Należności
|
|
|
|
6. |
Stan środków finansowych na 30.06. .....r.
|
|
|
|
Piława Górna, dnia ......................