Uchwała Nr 243/XIV/2006

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 25 stycznia 2006 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 roku ) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala co następuje:

§ 1

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 60.685 zł

(słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć)

 zwiększając

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.685 zł

 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60.685 zł

 Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.685 zł

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-          dochody budżetowe 11.779.838 zł

-          wydatki budżetowe 12.245.529 zł

2.  Ustala się deficyt w kwocie 465.691 zł

3. Przychody w wysokości 750.000 zł

4. Rozchody w wysokości 284.309 zł

5. Źródłem pokrycia deficytu stanowić będzie:

 - emisja obligacji komunalnych 750.000 zł

Stan przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

2

§ 3

1. Dokonać przemieszczenia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 93.980 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt)

zmniejszając

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.200 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.200 zł

Paragraf 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 1.200 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92.780 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92.780 zł

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92.780 zł

zwiększając

Dział 801 – Oświata i wychowanie 92.780 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 92.780 zł

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92.780 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.200 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.200 zł

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki 1.200 zł

§ 4

1. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 237/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2005 roku pn. „Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku” według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Prognozę kwoty długu na rok 2005 i lata następne określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 91/XVI/2003 Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie dofinansowania programu „Polskie sztuczne serce”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 243/XLV/2006

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 25 stycznia 2006 roku

Rada Miejska w Piławie Górnej w dniu 30.12.2005 r. podjęła Uchwałę budżetową Nr 237/XLIV/2005 na 2006 r.

W § 3 uchwały ustalono deficyt w kwocie 405 006 zł. Natomiast w § 4 pkt 2 Rada Miejska określiła, że cytujemy: „źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 405 006 zł oraz spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 284 309 zł będzie kredyt długoterminowy w kwocie 689 315 zł ”.

Burmistrz Miasta zaproponował Radzie jako łatwiejszą tańszą formę pozyskania środków emisji obligacji komunalnych w kwocie ogółem 750 000 zł tj. emisja 75 szt. obligacji po 10 000 zł wartości nominalnej każda, które przeznaczy się na zadania inwestycyjne:

1)     Budowa drogi ul. Nowej

2)     Budowa drogi ul. Gospodarczej

3)     Budowa drogi transportu rolnego ul. Partyzantów

4)     Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki

5)     Modernizacja bazy sportowej

6)     Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei, B.Chrobrego.

Emisję serii I, K, L, M, N stanowić będzie rozszerzenie umowy z Bankiem PKO BP SA z którym to Gmina ma podpisaną umowę Nr DSF/18/2004 z dnia 19.10.2004 r. na emisję obligacji w kwocie 2 650 000 zł.

Czynności związane z emisją, zbywanie i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania w okresie od 2006-2013 powierzone zostaną w drodze

umowy temu bankowi. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach  tekst jednolity ze zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300) jednostki samorządu terytorialnego (gminy) mogą emitować obligację bez konieczności ogłaszania przetargu.

W związku z różnicą w kwocie 60.685 zł jako powstała z wyliczenia kwoty przychodów w uchwale budżetowej tj. 689 315 zł, a kwota ogółem emisji 75 szt. obligacji po 10 000 zł ( ogółem 750 000 zł ) należy ustalić nową kwotę deficytu, która będzie wynosiła 465 691 zł i będzie wynikała z wyliczenia:

- dochody budżetowe – 11.779.838 zł

- wydatki budżetowe - 12.245.529 zł

- deficyt - 465.691 zł

Na podstawie przepisów przytoczonych we wstępie projektu uchwały Rady Miejskiej wnosi się o uzupełnienie projektu o niżej przedstawione zmiany budżetu na 2006 rok.

1. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność zgodnie z Uchwałą Nr IV/244/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Piławy Górnej projekcie budżetu na 2006 rok zmniejsza się wydatki w kwocie 1.200 zł – dofinansowanie programu „Polskie sztuczne serce” nie należy do zadań własnych gminy . Kwotę 1.200 zł przenosi się do Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – składki na rzecz ZGPD 7.

2. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się planowane środki własne na finansowanie zadania pn. „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o kwotę 92.780 zł celem sfinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Piławie Górnej” – Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .

Konieczność zmian w planie finansowym wynika z perturbacji w otrzymaniu kredytu na zadanie z Banku Ochrony Środowiska O/Wrocław. Bank ten uzależnił aż do 30 grudnia 2005 roku uruchomienie kredytu od decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie przyznania premii termomodernizacyjnej w kwocie 77.406 zł. Dopiero po licznych interwencjach w dniu 30.12.2005 roku otrzymaliśmy informację z BOŚ o zapłacenie na podstawie przelewu z konta BOŚ na konto wykonawcy kwoty 309.624 zł.